BRZ Valor FIC FIA

O fundo mantém todos os princípios básicos de investimento da BRZ Investimentos, como visão de longo prazo, análise fundamentalista e rígido processo de investimento, adequados, contudo, a um horizonte de maturação dos investimentos mais curto, privilegiando papéis com liquidez diferenciada e enquadrados às necessidades de risco e liquidez do fundo. O fundo tem por características:

  • Limitações mais rígidas quanto ao nível de concentração nas teses de investimento, conciliando a convicção da equipe de análise e as necessidades de liquidez do fundo;
  • Conciliar posições estruturais, de baixa rotatividade e maturação mais longa, com posições mais oportunísticas ou cuja maturação seja mais curta;
  • O fundo não usa derivativos para proteção;
  • O fundo é totalmente investido, ou seja, o conceito de caixa é aplicado somente ao intervalo de tempo necessário entre a saída de um investimento que não necessariamente casa com o melhor momento para iniciar uma nova posição;
  • O fundo enquadra-se às determinações das resoluções CMN 3.792 e 3.922 para investidores institucionais.

Público-alvo
O fundo é destinado aos investidores que, em geral, se encontram dispostos a correr os riscos inerentes aos investimentos do fundo.

Rentabilidade e Histórico de Cotas

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano IBX
2008 -10,31% 11,17% -4,92% 9,83% 11,52% -9,23% -9,54% -6,07% -12,91% -23,91% 0,34% 6,15% -36,78% -41,77%
2009 3,65% 0,96% 11,70% 18,53% 8,05% -0,58% 14,60% 2,70% 9,44% 0,53% 11,40% 6,19% 127,97% 72,83%
2010 -1,39% 1,45% 3,18% -2,14% -7,08% -0,17% 9,94% -1,27% 8,24% 1,69% 0,17% 2,87% 15,35% 2,61%
2011 -1,87% -0,45% 3,82% 0,15% -0,74% -1,10% -8,35% -1,82% -4,64% 5,72% -1,80% 2,48% -8,97% -11,39%
2012 3,19% 5,92% 1,42% -0,44% -3,32% 0,32% 2,82% 1,38% 2,90% 1,12% 1,12% 3,19% 21,17% 11,55%
2013 -0,02% -0,37% -1,45% 1,86% -0,66% -8,28% 3,30% 1,20% 4,15% 5,69% -0,72% -3,00% 0,97% -3,13%
2014 -6,52% -0,25% 3,95% 0,89% 0,16% 3,62% 2,58% 7,22% -8,03% 1,52% 2,92% -5,54% 1,32% -2,78%
2015 -6,18% 6,04% -0,07% 6,04% -3,83% 1,50% 0,51% -6,25% -4,61% 3,21% 0,84% -1,15% -4,82% -12,41%
2016 -0,55% 3,34% 6,04% 4,05% -4,21% 3,16 8,04% 21,04% 10,73%

Histórico de Cotas

Política de Investimento

O fundo busca alcançar seu objetivo por meio da identificação de empresas, via análise fundamentalista (bottom up), com potencial de valorização, por meio de estratégias diferenciadas, sólidas vantagens competitivas e princípios de governança corporativa que permitam distribuição de valor para o minoritário.

CARACTERÍSTICAS

Nome do Fundo BRZ VALOR
Nº de Ações 10 - 20
Limite por Ação 15%
Limite por Setor -
Exposição Bruta 90% - 100%
Derivativos Não
Liquidação Financeira D+4
Taxa de Administração 2% ao ano
Taxa de Performance 20% sobre o que exceder o IBX
Administrador BNY Mellon
Custodiando Bradesco
Benchmark IBX + 5%

Documentos para download

Prospecto

Regulamento

2016

Escolher

ano

3T16

2T16